Produktívna jednotka – Technické inštalácie Almería, Španielsko

Produktívna jednotka – Technické inštalácie Almería, Španielsko

Produktívna jednotka španielskej spoločnosti v sektore technických inštalácií s viac ako 75-ročnou činnosťou: elektrické inštalácie vysokého a nízkeho napätia (transformačné stanice, distribučné siete, automatizácia SCADA), klimatizácia RITE a obnoviteľné zdroje energie, priemyselná údržba a infraštruktúrne práce a verejné osvetlenie. Pôsobí vo východnej Andalúzii a v oblasti Gibraltárskeho prielivu, s aktivitami v stredomorskom oblúku a v Murcii.

Spoločnosť realizovala súdom schválený reštrukturalizačný plán. K 20/05/2026 disponuje portfóliom pridelených zákaziek s nevyprodukovaným objemom 6.526.503,16 €, rozdeleným do 45 projektov s klientmi zo segmentov verejného sektora, priemyslu, agropotravinárstva, vodohospodárskej infraštruktúry/odsoľovania a hotelierstva. Očakávaná súhrnná marža portfólia je 293.802,67 € a zásoby viazané na zákazky predstavujú 153.916,85 €.
 

UP zahŕňa tím 42 profesionálov, ktorých je možné prevziať (technické a výrobné vedenie, stavbyvedúci, kvalifikovaní špecialisti na NN/VN, technici klimatizácie a údržby), rozmiestnených medzi Almeríou, Cádizom a Granadou, ako aj vlastné stroje a priemyselné vozidlá v hodnote 95.000 € a zásoby materiálu.
 

Súvisiace aktíva: klasifikácie ROLECE kategórie 4 (elektrické podskupiny I-1, I-5, I-6, I-9 a mechanické J-2, J-4), oprávnenia montážnika-špecialistu (NN, VN1, LAT1, RITE, chladiarenské oprávnenie a PCI) a portfólio klientov. Klasifikácia ROLECE sa s UP neprenáša automaticky (čl. 80 LCSP); nadobúdateľ si musí vybaviť vlastnú klasifikáciu alebo prípadne vyhlásenie o nástupníctve podniku. Oprávnenia montážnika-špecialistu zostávajú zachované pri prevzatí tímu.
 

Finančné ukazovatele: obrat 15,2 M€ (2022), 13,5 M€ (2023), 9,0 M€ (2024) a 6,0 M€ (2025). Projekcia 2026: 8,0 M€ obratu a 575 k€ EBITDA pri štruktúre fixných nákladov približne 385 k€/rok.
 

Štruktúra transakcie: predaj produktívnej jednotky vo fáze predinsolvenčného konania po reštrukturalizačnom pláne (mechanizmus pre-pack pod súdnym dohľadom), prevzatie dotknutých zamestnancov (čl. 44 ET a 221 TRLC), pokračovanie zmluvne zazmluvneného backlogu a voliteľný prevod dvoch vlastných priemyselných hál (Cuevas del Almanzora a Huércal de Almería, ocenených nezávislým znalcom). Na halu v Cuevas del Almanzora je zriadená hypotéka so zostatkom potvrdeným vo výške 74.124,24 € (potvrdenie z 13/03/2026), bez ujmy na vyúčtovaní úrokov do dátumu zrušenia.
 

Indikatívne ocenenie:
Perimeter A (UP bez hál), 76.877,05 €
Perimeter A+B (s nehnuteľnosťami) 619.004,93 €

Podmienky ponuky: platba v hotovosti, záväzok pokračovať v činnosti minimálne dva roky, neviazanosť na dlžníka a prevzatie dotknutých zamestnancov. Proces prebieha pod súdnym dohľadom, za podmienok rovnakého zaobchádzania a rovnakých informácií medzi uchádzačmi.

DATA ROOM (po predchádzajúcom podpise NDA): Zahŕňa profily spoločnosti; dokumentáciu k postupu (uznesenie o vymenovaní experta); ekonomicko-finančné informácie (súčty a zostatky dlhodobého majetku 2025 a súhrn produktívnej jednotky); detail portfólia pridelených zákaziek (projekty) a viazaných zásob (stock); dokumentáciu k nehnuteľným aktívam (jednoduché výpisy z registra a podpísané znalecké posudky k halám Cuevas del Almanzora a Huércal de Almería); a daňovú, pracovnoprávnu a veriteľskú dokumentáciu (potvrdenia o bezdlžnosti voči AEAT a TGSS, zoznam veriteľov a súpis majetku, práv a potrebných zmlúv). Prístup je individuálny, dôverný a neprenosný a dokumentácia má výlučne informatívny charakter: v každom prípade má prednosť overenie, ktoré každý uchádzač vykoná v rámci svojej due diligence, a súdne rozhodnutie, ktoré vymedzí konečný perímetro produktívnej jednotky.