Unitate Productivă - Instalații Tehnice Almería, Spania

Unitate Productivă - Instalații Tehnice Almería, Spania

Unitate Productivă a unei companii spaniole din sectorul instalațiilor tehnice, cu peste 75 de ani de activitate: electricitate de înaltă și joasă tensiune (centre de transformare, rețele de distribuție, automatizare SCADA), climatizare RITE și energii regenerabile, mentenanță industrială și lucrări de infrastructură și iluminat public. Operează în Andaluzia de Est și zona Strâmtorii, cu activitate în arcul mediteranean și în Murcia.

Compania a implementat un Plan de Restructurare omologat judiciar. La data de 20/05/2026 dispune de un portofoliu de lucrări adjudecate cu producție restantă de 6.526.503,16 €, distribuit în 45 de proiecte cu clienți din segmentele public, industrial, agroalimentar, infrastructuri hidrice/desalinizare și hotelier. Marja agregată estimată a portofoliului este de 293.802,67 €, iar stocurile afectate lucrărilor sunt de 153.916,85 €.
 

UP include o echipă de 42 de profesioniști preluabili (conducere tehnică și de producție, șefi de șantier, muncitori calificați specializați în JT/IT, tehnicieni de climatizare și mentenanță), distribuiți între Almería, Cádiz și Granada, precum și utilaje și vehicule industriale proprii evaluate la 95.000 € și stocuri de materiale.
 

Active asociate: clasificări ROLECE de Categoria 4 (subgrupuri electrice I-1, I-5, I-6, I-9 și mecanice J-2, J-4), autorizații de Instalator Specialist (JT, IT1, LAT1, RITE, Frigorist și PCI) și portofoliu de clienți. Clasificarea ROLECE nu se transmite automat odată cu UP (art. 80 LCSP); achizitorul va trebui să își obțină propria clasificare sau, după caz, declarația de succesiune în afacere. Autorizațiile de Instalator Specialist se mențin odată cu preluarea echipei.
 

Indicatori financiari: cifra de afaceri de 15,2 mil. € (2022), 13,5 mil. € (2023), 9,0 mil. € (2024) și 6,0 mil. € (2025). Proiecție 2026: 8,0 mil. € cifră de afaceri și 575 mii € EBITDA, pe o structură de costuri fixe de aproximativ 385 mii €/an.
 

Structura operațiunii: vânzarea Unității Productive în fază preconcursală ulterioară Planului de Restructurare (mecanism pre-pack, sub supraveghere judiciară), cu preluarea personalului afectat (art. 44 ET și 221 TRLC), continuitatea backlog-ului contractat și transmiterea opțională a două hale industriale proprii (Cuevas del Almanzora și Huércal de Almería, evaluate de expert independent). Pentru hala din Cuevas del Almanzora există o ipotecă cu sold certificat de 74.124,24 € (certificare din 13/03/2026), fără a aduce atingere decontărilor dobânzilor până la data radierii.
 

Evaluare orientativă:
Perimetru A (UP fără hale), 76.877,05 €
Perimetru A+B (cu imobile) 619.004,93 €

Condiții de ofertare: plată integrală la vedere, angajament de continuitate a activității pe o durată minimă de doi ani, lipsa oricărei legături cu debitorul și preluarea personalului afectat. Procesul se desfășoară sub supraveghere judiciară, în condiții de egalitate de tratament și de informare între ofertanți.

DATA ROOM (după semnarea prealabilă a NDA): Include profilurile companiei; documentația procedurii (încheierea de numire a expertului); informațiile economico-financiare (sume și solduri ale imobilizărilor 2025 și rezumatul Unității Productive); detaliul portofoliului de lucrări adjudecate (Proiecte) și stocurile aferente (stock); documentația activelor imobiliare (extrase de carte funciară și rapoarte de evaluare pericială semnate pentru halele din Cuevas del Almanzora și Huércal de Almería); precum și documentația fiscală, de muncă și privind creditorii (certificate de la zi de la AEAT și TGSS, listă de creditori și relația bunurilor, drepturilor și contractelor necesare). Accesul este individual, confidențial și netransmisibil, iar documentația are caracter pur informativ: prevalează în orice caz verificarea pe care fiecare ofertant o realizează în due diligence-ul său și hotărârea judiciară care va delimita perimetrul definitiv al Unității Productive.