Производна целина – Техничке инсталације, Алмерија, Шпанија

Производна целина - Техничке инсталације, Алмерија, Шпанија

Производна целина шпанске компаније из сектора техничких инсталација, са више од 75 година пословања: електроинсталације високог и ниског напона (трансформаторске станице, дистрибутивне мреже, SCADA аутоматизација), климатизација по RITE прописима и обновљиви извори енергије, индустријско одржавање, као и инфраструктурни радови и јавно осветљење. Послује у источној Андалузији и подручју Гибралтарског мореуза, са активностима у медитеранском појасу и Мурсији.

Компанија је спровела План реструктурирања одобрен од стране суда. На дан 20/05/2026 располаже портфолиом уговорених радова са преосталом производњом од 6.526.503,16 €, распоређених у 45 пројеката са клијентима из јавног сектора, индустрије, агропрехрамбеног сектора, водне инфраструктуре/десалинизације и хотелијерства. Укупно планирана маржа портфолија износи 293.802,67 € а залихе везане за радове 153.916,85 €.
 

Производна целина обухвата тим од 42 професионалца који се могу преузети путем суброгације (техничко и производно руководство, руководиоци градилишта, специјализовани мајстори за НН/ВН, техничари за климатизацију и одржавање), распоређених у Алмерији, Кадизу и Гранади, као и сопствену механизацију и индустријска возила процењена на 95.000 € и залихе материјала.
 

Повезана имовина: ROLECE класификације категорије 4 (електричне подгрупе I-1, I-5, I-6, I-9 и машинске J-2, J-4), овлашћења за Специјализованог инсталатера (НН, ВН1, ЛАТ1, RITE, расхладни техничар и ПЦИ) и база клијената. ROLECE класификација се не преноси аутоматски са производном целином (чл. 80 LCSP); стицалац мора да спроведе поступак за сопствену класификацију или, по потреби, поднесе изјаву о пословној сукцесији. Овлашћења Специјализованог инсталатера остају важећа уз суброгацију тима.
 

Финансијски показатељи: приход од продаје 15,2 M€ (2022), 13,5 M€ (2023), 9,0 M€ (2024) и 6,0 M€ (2025). Пројекција за 2026: 8,0 M€ прихода и 575 k€ EBITDA, уз структуру фиксних трошкова од приближно 385 k€/годишње.
 

Структура трансакције: продаја Производне целине у постпредстечајној фази након Плана реструктурирања (механизам pre-pack, под судским надзором), са суброгацијом запослених који су везани за делатност (чл. 44 ЕТ и 221 TRLC), наставком уговореног backlog-а и опционим преносом две сопствене индустријске хале (Cuevas del Almanzora и Huércal de Almería, процењене од стране независног вештака). На халу у Cuevas del Almanzora уписана је хипотека са потврђеним салдом од 74.124,24 € (потврда од 13/03/2026), без утицаја на обрачуне камате до датума отплате.
 

Индикативна процена вредности:
Периметар A (Производна целина без хала), 76.877,05 €
Периметар A+B (са некретнинама) 619.004,93 €

Услови понуде: плаћање у готовини, обавеза континуитета делатности у минималном трајању од две године, неповезаност са дужником и суброгација запослених који су везани за делатност. Поступак се спроводи под судским надзором, уз једнак третман и једнаке информације за све понуђаче.

DATA ROOM (уз претходно потписивање NDA): Укључује профиле компаније; документацију поступка (решење о именовању експерта); економско-финансијске информације (суме и салда основних средстава за 2025. и резиме Производне целине); детаље портфолија уговорених радова (Пројекти) и везане залихе (stock); документацију о некретнинама (изводе из земљишних књига и потписане извештаје о вештачењу вредности хала у Cuevas del Almanzora и Huércal de Almería); као и пореску, радноправну и документацију о повериоцима (потврде о измиреним обавезама према AEAT и TGSS, списак поверилаца и попис имовине, права и неопходних уговора). Приступ је индивидуалан, поверљив и непреносив, а документација је искључиво информативног карактера: у сваком случају преовладава провера коју сваки понуђач изврши у оквиру свог due diligence-а и судска одлука која дефинише коначан периметар Производне целине.