Производственная единица — Технические установки, Альмерия, Испания

Производственная единица — Технические установки, Альмерия, Испания

Производственная единица испанской компании сектора технических установок с более чем 75-летним опытом деятельности: электроэнергетика высокого и низкого напряжения (трансформаторные подстанции, распределительные сети, автоматизация SCADA), климатические системы RITE и возобновляемая энергетика, промышленное обслуживание, а также инфраструктурные работы и общественное освещение. Осуществляет деятельность в Восточной Андалусии и в зоне Гибралтарского пролива, а также в средиземноморской дуге и Мурсии.

Компания реализовала судебно утверждённый План реструктуризации. По состоянию на 20/05/2026 она располагает портфелем присуждённых работ с оставшимся объёмом производства на сумму 6.526.503,16 €, распределённым по 45 проектам с клиентами из сегментов государственного сектора, промышленности, агропродовольственного сектора, водной инфраструктуры/опреснения и гостиничного бизнеса. Совокупная прогнозная маржа портфеля составляет 293.802,67 €, а запасы, относящиеся к работам, — 153.916,85 €.
 

Производственная единица включает команду из 42 специалистов, подлежащих переходу (техническое и производственное руководство, руководители работ, квалифицированные специалисты по НН/ВН, техники по климатическим системам и обслуживанию), распределённых между Альмерией, Кадисом и Гранадой, а также собственную промышленную технику и транспортные средства, оценённые в 95.000 €, и запасы материалов.
 

Связанные активы: классификации ROLECE Категории 4 (электрические подгруппы I-1, I-5, I-6, I-9 и механические J-2, J-4), допуски установщика-специалиста (НН, ВН1, ЛЭП1, RITE, холодильные установки и PCI) и клиентская база. Классификация ROLECE не передаётся автоматически вместе с производственной единицей (ст. 80 LCSP); приобретателю необходимо оформить собственную классификацию либо, при необходимости, заявление о правопреемстве предприятия. Допуски установщика-специалиста сохраняются при переходе команды.
 

Финансовые показатели: выручка 15,2 млн € (2022), 13,5 млн € (2023), 9,0 млн € (2024) и 6,0 млн € (2025). Прогноз на 2026: 8,0 млн € выручки и 575 тыс. € EBITDA при структуре постоянных затрат около 385 тыс. €/год.
 

Структура сделки: продажа производственной единицы на предконкурсной стадии после Плана реструктуризации (механизм pre-pack под судебным надзором), с переходом задействованного персонала (ст. 44 ET и 221 TRLC), сохранением контрактного backlog и опциональной передачей двух принадлежащих компании промышленных складов/цехов (Куэвас-дель-Альмансора и Уэркаль-де-Альмерия, оценённых независимым экспертом). На объекте в Куэвас-дель-Альмансора зарегистрирована ипотека с подтверждённым остатком 74.124,24 € (справка от 13/03/2026), без ущерба для начисления процентов до даты погашения.
 

Ориентировочная оценка:
Периметр A (производственная единица без объектов недвижимости) — 76.877,05 €
Периметр A+B (с недвижимостью) — 619.004,93 €

Условия предложения: оплата единовременно, обязательство продолжать деятельность минимум в течение двух лет, отсутствие связи с должником и переход задействованного персонала. Процесс проходит под судебным надзором, на условиях равного отношения и равного доступа к информации для всех участников.

DATA ROOM (после подписания NDA): Включает профили компании; документацию по процедуре (постановление о назначении эксперта); финансово-экономическую информацию (итоги и сальдо по основным средствам 2025 и резюме по производственной единице); детализацию портфеля присуждённых работ (Проекты) и связанных запасов (stock); документацию по объектам недвижимости (выписки из реестра и подписанные отчёты независимой оценочной экспертизы по объектам в Куэвас-дель-Альмансора и Уэркаль-де-Альмерия); а также налоговую, трудовую и кредиторскую документацию (справки об отсутствии задолженности перед AEAT и TGSS, список кредиторов и перечень необходимых активов, прав и договоров). Доступ индивидуальный, конфиденциальный и непередаваемый, а документация носит исключительно информационный характер: во всех случаях приоритет имеют проверка, которую каждый участник проведёт в рамках due diligence, и судебное решение, определяющее окончательный периметр производственной единицы.