Производствена единица - Технички инсталации Алмерија, Шпанија

Производствена единица - Технички инсталации Алмерија, Шпанија

Производствена единица на шпанска компанија од секторот на технички инсталации, со повеќе од 75 години активност: електрика на висок и низок напон (трансформаторски станици, дистрибутивни мрежи, SCADA автоматизација), климатизација RITE и обновливи извори на енергија, индустриско одржување и инфраструктурни работи и јавно осветлување. Работи во источна Андалузија и зоната на Гибралтарскиот Теснец, со активност во медитеранскиот појас и Мурсија.

Компанијата има спроведено План за преструктурирање одобрен од суд. На 20/05/2026 располага со портфолио на доделени работи со преостанато производство од 6.526.503,16 €, распределено во 45 проекти со клиенти од јавниот, индустрискиот, агро-прехранбениот, водната инфраструктура/десалинизацијата и хотелскиот сегмент. Предвидената агрегирана маржа на портфолиото е 293.802,67 €, а залихите поврзани со работите изнесуваат 153.916,85 €.
 

Производствената единица вклучува тим од 42 професионалци што можат да бидат преземени (техничко и производствено раководство, раководители на градилишта, специјализирани мајстори за НН/ВН, техничари за климатизација и одржување), распределени помеѓу Алмерија, Кадиз и Гранада, како и сопствена механизација и индустриски возила проценети на 95.000 € и залихи на материјал.
 

Поврзани средства: ROLECE класификации од Категорија 4 (електрични подгрупи I-1, I-5, I-6, I-9 и механички J-2, J-4), овластувања за Специјализиран инсталатер (НН, ВН1, ЛАТ1, RITE, фрижидерист и ППЗ) и клиентско портфолио. ROLECE класификацијата не се пренесува автоматски со производствената единица (чл. 80 LCSP); купувачот треба да ја спроведе сопствената класификација или, по потреба, изјава за деловно правно наследување. Овластувањата за Специјализиран инсталатер се задржуваат со преземањето на тимот.
 

Финансиски показатели: приходи од 15,2 М€ (2022), 13,5 М€ (2023), 9,0 М€ (2024) и 6,0 М€ (2025). Проекција за 2026: 8,0 М€ приходи и 575 к€ EBITDA, врз основа на структура на фиксни трошоци од приближно 385 к€/година.
 

Структура на трансакцијата: продажба на Производствена единица во постапка пред стечај по Планот за преструктурирање (механизам pre-pack, под судски надзор), со преземање на засегнатиот персонал (чл. 44 ET и 221 TRLC), продолжување на договорениот backlog и опционален пренос на две сопствени индустриски хали (Cuevas del Almanzora и Huércal de Almería, проценети од независен вештак). За халата во Cuevas del Almanzora е евидентирана хипотека со потврдено салдо од 74.124,24 € (потврда од 13/03/2026), без да се доведе во прашање пресметката на каматите до датумот на поништување.
 

Индикативна проценка:
Периметар A (ПЕ без хали), 76.877,05 €
Периметар A+B (со недвижности) 619.004,93 €

Услови на понуда: плаќање во готово, обврска за продолжување на дејноста најмалку две години, неповрзаност со должникот и преземање на засегнатиот персонал. Процесот се одвива под судски надзор, со еднакви услови на третман и информации меѓу понудувачите.

DATA ROOM (по претходно потпишување NDA): Вклучува профили на компанијата; документација за постапката (решение за назначување на експертот); економско-финансиски информации (суми и салда на основните средства 2025 и резиме на Производствената единица); детал за портфолиото на доделени работи (Проекти) и поврзаните залихи (stock); документација за недвижниот имот (изводи од регистар и потпишани вештачки проценки за халите во Cuevas del Almanzora и Huércal de Almería); и даночна, трудова и доверителска документација (потврди за уредно подмирени обврски кон AEAT и TGSS, список на доверители и релација на добра, права и неопходни договори). Пристапот е индивидуален, доверлив и непренослив, а документацијата има исклучиво информативен карактер: во секој случај преовладува проверката што секој понудувач ќе ја спроведе во својата due diligence и судската одлука што ќе го дефинира конечниот периметар на Производствената единица.