Tuotantoyksikkö – Tekniset asennukset Almería, Espanja

Tuotantoyksikkö - Tekniset asennukset Almería, Espanja

Tuotantoyksikkö espanjalaisesta teknisten asennusten alan yhtiöstä, jolla on yli 75 vuoden toimintahistoria: korkea- ja pienjännitesähkö (muuntamot, jakeluverkot, SCADA-automaatio), RITE-ilmastointi ja uusiutuvat energiat, teollinen kunnossapito sekä infrastruktuuri- ja katuvalaistustyöt. Toimii Itä-Andalusiassa ja Gibraltarin salmen alueella, ja toimintaa on myös Välimeren kaarella ja Murciassa.

Yhtiö on toteuttanut tuomioistuimen vahvistaman uudelleenjärjestelysuunnitelman. 20/05/2026 sillä on myönnettyjen urakoiden tilauskanta, jossa tuotantoa on vielä tekemättä 6.526.503,16 €, jakautuen 45 projektiin julkisen sektorin, teollisuuden, elintarvike- ja maataloussektorin, vesihuolto-/suolanpoistoinfrastruktuurien sekä hotellialan asiakkaiden kanssa. Tilauskannan ennakoitu yhteenlaskettu kate on 293.802,67 € ja töihin kohdistuvat varastot 153.916,85 €.
 

UP sisältää 42 siirtyvää ammattilaista (tekninen ja tuotannon johto, työmaapäälliköt, BT/AT-erikoisosaajat, ilmastointi- ja kunnossapitoteknikot), jotka on sijoitettu Almeríaan, Cádiziin ja Granadaan, sekä yhtiön omistamaa kone- ja kalustoa sekä teollisuusajoneuvoja, joiden arvo on 95.000 €, ja materiaalivarastoja.
 

Liitännäisvarat: ROLECE-luokitukset, kategoria 4 (sähköiset alaryhmät I-1, I-5, I-6, I-9 sekä mekaaniset J-2, J-4), erikoisasentajan pätevyydet (BT, AT1, LAT1, RITE, kylmäasentaja ja PCI) sekä asiakaskanta. ROLECE-luokitus ei siirry automaattisesti UP:n mukana (LCSP art. 80); ostajan tulee hakea oma luokitus tai tarvittaessa tehdä ilmoitus yritystoiminnan seuraannosta. Erikoisasentajan pätevyydet säilyvät henkilöstön siirtymisen myötä.
 

Taloudelliset tunnusluvut: liikevaihto 15,2 M€ (2022), 13,5 M€ (2023), 9,0 M€ (2024) ja 6,0 M€ (2025). Ennuste 2026: 8,0 M€ liikevaihtoa ja 575 k€ EBITDA, kiinteiden kustannusten rakenteella noin 385 k€/vuosi.
 

Järjestelyn rakenne: tuotantoyksikön myynti ennakkokonkurssivaiheessa uudelleenjärjestelysuunnitelman jälkeen (pre-pack -mekanismi, tuomioistuimen valvonnassa), siirtyminen työhön kohdistuvan henkilöstön osalta (ET art. 44 ja TRLC art. 221), sopimustilauksien jatkuminen ja kahden oman teollisuushallin valinnainen luovutus (Cuevas del Almanzora ja Huércal de Almería, riippumattoman asiantuntijan arvioimat). Cuevas del Almanzoran halliin kohdistuu kiinnitys, jonka varmennettu saldo on 74.124,24 € (todistus 13/03/2026), kuitenkaan rajoittamatta korkojen loppuselvityksiä kuittauspäivään asti.
 

Ohjeellinen arvostus:
Perimetri A (UP ilman halleja), 76.877,05 €
Perimetri A+B (kiinteistöjen kanssa) 619.004,93 €

Tarjousehdot: kertamaksu, sitoumus toiminnan jatkamiseen vähintään kahden vuoden ajan, ei sidonnaisuutta velalliseen sekä siirtyminen työhön kohdistuvan henkilöstön osalta. Prosessi toteutetaan tuomioistuimen valvonnassa, tarjouksentekijöiden tasapuolisen kohtelun ja tiedonsaannin edellytyksin.

DATA ROOM (NDA:n allekirjoittamisen jälkeen): Sisältää yhtiöprofiilit; menettelyasiakirjat (asiantuntijan nimittämispäätös); talous- ja rahoitustiedot (käyttöomaisuuden 2025 yhteenvedot ja saldot sekä tuotantoyksikön yhteenveto); myönnettyjen urakoiden tilauskannan erittelyn (projektit) ja töihin kohdistuvat varastot (stock); kiinteistövarojen asiakirjat (rekisteriotteet ja allekirjoitetut riippumattomat arviolausunnot Cuevas del Almanzoran ja Huércal de Almerían halleista); sekä vero-, työoikeus- ja velkojadokumentaatio (todistukset AEAT:lle ja TGSS:lle suoritteiden ajantasaisuudesta, velkojaluettelo sekä luettelo omaisuudesta, oikeuksista ja tarvittavista sopimuksista). Pääsy on henkilökohtainen, luottamuksellinen ja ei-siirrettävä, ja dokumentaatio on ainoastaan informatiivista: ratkaisevaa on aina kunkin tarjoajan suorittama due diligence -tarkastus sekä tuomioistuimen päätös, joka määrittää tuotantoyksikön lopullisen rajauksen.