Termelőegység – Műszaki létesítmények, Almería, Spanyolország

Termelőegység – Műszaki létesítmények, Almería, Spanyolország

Egy spanyol vállalat termelőegysége a műszaki létesítmények szektorában, több mint 75 éves tevékenységgel: nagy- és kisfeszültségű villamos szerelések (transzformátorállomások, elosztóhálózatok, SCADA automatizálás), RITE szerinti klímatechnika és megújuló energia, ipari karbantartás, valamint infrastruktúra- és közvilágítási kivitelezések. Kelet-Andalúziában és a Gibraltári-szoros térségében működik, tevékenységgel a mediterrán ív mentén és Murciában.

A társaság bíróság által jóváhagyott Szerkezetátalakítási Tervet hajtott végre. 2026.05.20-i állapot szerint 6.526.503,16 € értékű, még teljesítésre váró termelésű elnyert megrendelésállománnyal rendelkezik, 45 projektben, a közszféra, ipar, agrár-élelmiszeripar, vízinfrastruktúra/sótalanítás és szállodaipar szegmenseinek ügyfeleivel. A portfólió várható összesített árrése 293.802,67 €, az építési munkákhoz rendelt készletek értéke 153.916,85 €.
 

A termelőegység 42 átszállással átvehető szakemberből álló csapatot foglal magában (műszaki és termelési vezetés, építésvezetők, kis-/nagyfeszültségű szakcsoportos szakemberek, klímatechnikai és karbantartási technikusok), Almería, Cádiz és Granada között megosztva, továbbá 95.000 € értékű saját ipari gépparkot és járműveket, valamint anyagkészleteket.
 

Kapcsolódó eszközök: ROLECE 4. kategóriájú minősítések (villamos I-1, I-5, I-6, I-9 alcsoportok és gépészeti J-2, J-4), Szakosított Kivitelezői jogosultságok (BT, AT1, LAT1, RITE, hűtéstechnikai és tűzvédelmi rendszerek/PCI), valamint ügyfélkör. A ROLECE minősítés nem száll át automatikusan a termelőegységgel (LCSP 80. cikk); a vevőnek saját minősítését kell kezdeményeznie, illetve adott esetben vállalati jogutódlási nyilatkozatot kell tennie. A Szakosított Kivitelezői jogosultságok a csapat átszállásával fennmaradnak.
 

Pénzügyi mutatók: árbevétel 15,2 M€ (2022), 13,5 M€ (2023), 9,0 M€ (2024) és 6,0 M€ (2025). 2026-os előrejelzés: 8,0 M€ árbevétel és 575 e€ EBITDA, hozzávetőleg 385 e€/év fix költségszerkezet mellett.
 

A tranzakció felépítése: a termelőegység értékesítése a Szerkezetátalakítási Tervet követő, csődeljárást megelőző szakaszban (pre-pack mechanizmus, bírósági felügyelet mellett), az érintett személyzet átszállásával (ET 44. cikk és TRLC 221. cikk), a szerződött megrendelésállomány folytonosságával, valamint két saját ipari csarnok opcionális átruházásával (Cuevas del Almanzora és Huércal de Almería, független szakértő által értékelt). A cuevas del almanzorai csarnokra 74.124,24 € igazolt fennálló jelzálog-egyenlegű teher van bejegyezve (2026.03.13-i igazolás), a törlés időpontjáig esedékes kamatelszámolások sérelme nélkül.
 

Indikatív értékelés:
A periméter (termelőegység csarnokok nélkül): 76.877,05 €
A+B periméter (ingatlanokkal): 619.004,93 €

Ajánlati feltételek: egyösszegű készpénzes fizetés, a tevékenység folytonosságának vállalása legalább két évre, az adóssal való összefonódás hiánya és az érintett személyzet átszállása. A folyamat bírósági felügyelet mellett zajlik, az ajánlattevők közötti azonos elbánás és információellátás feltételei szerint.

ADATSZOBA (NDA aláírását követően): Tartalmazza a vállalati profilokat; az eljárás dokumentációját (a szakértő kijelöléséről szóló végzést); a gazdasági-pénzügyi információkat (a 2025-ös tárgyi eszközök összesítőit és egyenlegeit, valamint a termelőegység összefoglalóját); az elnyert megrendelésállomány részleteit (projektek) és a kapcsolódó készleteket (stock); az ingatlan eszközök dokumentációját (ingatlan-nyilvántartási kivonatok és a Cuevas del Almanzora-i és Huércal de Almería-i csarnokokra vonatkozó, aláírt szakértői értékbecslési jelentések); valamint az adózási, munkaügyi és hitelezői dokumentációt (igazolások az AEAT-nál és a TGSS-nél fennálló tartozásmentességről, hitelezői lista és a szükséges vagyontárgyak, jogok és szerződések jegyzéke). A hozzáférés egyéni, bizalmas és nem átruházható, a dokumentáció kizárólag tájékoztató jellegű: minden esetben az ajánlattevő által végzett átvilágítás (due diligence) és az a bírósági határozat irányadó, amely meghatározza a termelőegység végleges periméterét.